國外基金淨值

(5390)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	118.7000美元(2025/10/23)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	120.2300
幅度	0.08%	最低淨值(年)	91.6400

近20日淨值

日期	淨值
10/23	118.7000
10/22	118.6100
10/21	118.4000
10/20	118.9900
10/17	118.5300
10/16	119.5000
10/15	119.5400
10/14	117.8100
10/10	120.2300
10/09	119.8200

日期	淨值
10/08	119.2600
10/07	119.5100
10/06	119.3800
10/03	119.2500
10/02	118.8200
10/01	117.7500
09/30	117.8600
09/29	118.0800
09/26	117.3600
09/25	116.2700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。