國外基金淨值

(5390)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	120.6600美元(2025/12/12)
漲跌	0.6900	最高淨值(年)	122.4100
幅度	0.58%	最低淨值(年)	91.6400

近20日淨值

日期	淨值
12/12	120.6600
12/11	119.9700
12/10	120.6400
12/09	120.6100
12/08	120.7500
12/05	120.0800
12/04	118.6900
12/03	117.4900
12/02	118.7200
12/01	117.7100

日期	淨值
11/28	118.0700
11/26	117.2000
11/25	115.2700
11/24	114.7800
11/21	112.9000
11/20	117.6900
11/19	116.0700
11/18	114.4500
11/17	116.7300
11/14	117.1700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。