國外基金淨值

(AG19)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8498美元(2025/10/23)
漲跌	0.0082	最高淨值(年)	11.9931
幅度	0.07%	最低淨值(年)	9.1622

近20日淨值

日期	淨值
10/23	11.8498
10/22	11.8416
10/21	11.8206
10/20	11.8797
10/17	11.8337
10/16	11.9314
10/15	11.9341
10/14	11.7509
10/10	11.9931
10/09	11.9524

日期	淨值
10/08	11.8975
10/07	11.9224
10/06	11.9099
10/03	11.8981
10/02	11.8556
10/01	11.7489
09/30	11.7606
09/29	11.7829
09/26	11.7119
09/25	11.6041

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。