國外基金淨值

(AG19)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.0555美元(2025/12/12)
漲跌	0.0688	最高淨值(年)	12.2184
幅度	0.57%	最低淨值(年)	9.1622

近20日淨值

日期	淨值
12/12	12.0555
12/11	11.9867
12/10	12.0539
12/09	12.0517
12/08	12.0657
12/05	12.0000
12/04	11.8615
12/03	11.7419
12/02	11.8645
12/01	11.7649

日期	淨值
11/28	11.8005
11/26	11.7150
11/25	11.5217
11/24	11.4729
11/21	11.2865
11/20	11.7656
11/19	11.6037
11/18	11.4419
11/17	11.6707
11/14	11.6912

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。