國外基金淨值

(AG20)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	119.8500美元(2025/12/12)
漲跌	0.6800	最高淨值(年)	121.7200
幅度	0.57%	最低淨值(年)	91.6300

近20日淨值

日期	淨值
12/12	119.8500
12/11	119.1700
12/10	119.8300
12/09	119.8100
12/08	119.9500
12/05	119.3000
12/04	117.9200
12/03	116.7300
12/02	117.9500
12/01	116.9600

日期	淨值
11/28	117.3100
11/26	116.4600
11/25	114.5400
11/24	114.0600
11/21	112.2000
11/20	116.9700
11/19	115.3600
11/18	113.7500
11/17	116.0200
11/14	116.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。