國外基金淨值

(6624)新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
最新淨值	0.7023美元(2025/09/05)
漲跌	0.0030	最高淨值(年)	0.7068
幅度	0.43%	最低淨值(年)	0.6542

近20日淨值

日期	淨值
09/05	0.7023
09/04	0.6993
09/03	0.6977
09/02	0.6958
09/01	0.6982
08/29	0.7007
08/28	0.7008
08/27	0.6988
08/26	0.6992
08/25	0.6998

日期	淨值
08/22	0.7002
08/21	0.6987
08/20	0.7002
08/19	0.7006
08/18	0.7002
08/15	0.6997
08/14	0.7010
08/13	0.7017
08/12	0.6985
08/11	0.6977

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。