國外基金淨值

(9512)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	194.4000美元(2025/06/04)
漲跌	0.3900	最高淨值(年)	194.4000
幅度	0.20%	最低淨值(年)	176.9700

近20日淨值

日期	淨值
06/04	194.4000
06/03	194.0100
06/02	193.7600
05/30	193.7200
05/29	193.5700
05/28	193.1600
05/27	193.2100
05/23	192.3400
05/22	192.4800
05/21	192.6200

日期	淨值
05/20	193.1800
05/19	192.8900
05/16	192.8900
05/15	192.5300
05/14	192.6400
05/13	192.7500
05/12	192.2700
05/09	191.1700
05/08	191.2100
05/07	190.9500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。