國外基金淨值

(9512)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	202.4100美元(2025/09/05)
漲跌	0.5600	最高淨值(年)	202.4100
幅度	0.28%	最低淨值(年)	183.9200

近20日淨值

日期	淨值
09/05	202.4100
09/04	201.8500
09/03	201.5000
09/02	201.3300
08/29	201.9400
08/28	201.8800
08/27	201.4900
08/26	201.2600
08/25	200.8300
08/22	201.0100

日期	淨值
08/21	200.4300
08/20	200.6000
08/19	200.8300
08/18	200.8500
08/15	200.7500
08/14	200.7800
08/13	200.9200
08/12	200.4100
08/11	200.0300
08/08	200.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。