國外基金淨值

(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	73.5600美元(2025/10/24)
漲跌	0.1700	最高淨值(年)	74.1700
幅度	0.23%	最低淨值(年)	68.9900

近20日淨值

日期	淨值
10/24	73.5600
10/23	73.3900
10/22	73.4000
10/21	73.5000
10/20	73.4400
10/17	73.3800
10/16	73.4900
10/15	73.4500
10/14	73.1700
10/13	73.1300

日期	淨值
10/10	73.1400
10/09	73.3200
10/08	73.4600
10/07	73.5000
10/06	73.5900
10/03	73.6200
10/02	73.5300
10/01	73.5700
09/30	73.9200
09/29	74.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。