國外基金淨值

(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	73.5400美元(2025/09/05)
漲跌	0.2100	最高淨值(年)	73.7700
幅度	0.29%	最低淨值(年)	68.9900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	73.5400
09/04	73.3300
09/03	73.2100
09/02	73.1500
08/29	73.7700
08/28	73.7400
08/27	73.6000
08/26	73.5200
08/25	73.3600
08/22	73.4300

日期	淨值
08/21	73.2100
08/20	73.2800
08/19	73.3600
08/18	73.3700
08/15	73.3300
08/14	73.3400
08/13	73.3900
08/12	73.2100
08/11	73.0700
08/08	73.0900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。