國外基金淨值

(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.8800歐元(2025/06/04)
漲跌	-0.1300	最高淨值(年)	17.0900
幅度	-0.76%	最低淨值(年)	14.6700

近20日淨值

日期	淨值
06/04	16.8800
06/03	17.0100
06/02	17.0000
05/30	16.9800
05/29	16.8600
05/28	16.9000
05/27	17.0000
05/23	16.9000
05/22	16.9000
05/21	16.9300

日期	淨值
05/20	17.0900
05/19	17.0300
05/16	17.0600
05/15	16.9000
05/14	16.6800
05/13	16.6000
05/12	16.7100
05/09	16.6700
05/08	16.6600
05/07	16.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。