(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 16.8400歐元(2025/07/18)
漲跌 0.1100 最高淨值(年) 17.0900
幅度 0.66% 最低淨值(年) 14.8700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
07/1816.8400
07/1716.7300
07/1616.6600
07/1516.6500
07/1416.7300
07/1116.6500
07/1016.6500
07/0916.6700
07/0816.5700
07/0716.6100
日期淨值
07/0316.6900
07/0216.5800
07/0116.7100
06/3016.6500
06/2716.6600
06/2616.6600
06/2516.5500
06/2416.7100
06/2316.6400
06/2016.5700
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