國外基金淨值

(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.4600歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	17.1600
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	15.3700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	16.4600
09/04	16.5100
09/03	16.4400
09/02	16.4300
08/29	16.6500
08/28	16.7200
08/27	16.8300
08/26	16.8100
08/25	16.9100
08/22	17.0500

日期	淨值
08/21	17.1600
08/20	17.1400
08/19	17.0600
08/18	16.9700
08/15	17.0400
08/14	17.0700
08/13	16.9800
08/12	16.9000
08/11	16.9400
08/08	16.8900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。