國外基金淨值

(9538)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.5200歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	17.5900
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	15.3700

近20日淨值

日期	淨值
10/23	17.5200
10/22	17.5500
10/21	17.5100
10/20	17.5900
10/17	17.5500
10/16	17.4700
10/15	17.5300
10/14	17.4600
10/13	17.3600
10/10	17.2500

日期	淨值
10/09	17.3400
10/08	17.3100
10/07	17.2200
10/06	17.2000
10/03	17.1100
10/02	17.0000
10/01	17.0100
09/30	16.9700
09/29	16.9000
09/26	16.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。