國外基金淨值

(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.1300美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	18.8700
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	16.7900

近20日淨值

日期	淨值
09/05	18.1300
09/04	18.1900
09/03	18.1100
09/02	18.0900
08/29	18.3300
08/28	18.4100
08/27	18.5200
08/26	18.5000
08/25	18.6100
08/22	18.7600

日期	淨值
08/21	18.8700
08/20	18.8600
08/19	18.7600
08/18	18.6600
08/15	18.7400
08/14	18.7700
08/13	18.6700
08/12	18.5800
08/11	18.6200
08/08	18.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。