國外基金淨值

(9540)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.3500美元(2025/10/23)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	19.4200
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	16.7900

近20日淨值

日期	淨值
10/23	19.3500
10/22	19.3800
10/21	19.3300
10/20	19.4200
10/17	19.3700
10/16	19.2800
10/15	19.3400
10/14	19.2700
10/13	19.1500
10/10	19.0400

日期	淨值
10/09	19.1300
10/08	19.1000
10/07	18.9900
10/06	18.9800
10/03	18.8800
10/02	18.7500
10/01	18.7600
09/30	18.7200
09/29	18.6400
09/26	18.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。