國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.8000美元(2025/10/24)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	11.8600
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
10/24	11.8000
10/23	11.8100
10/22	11.8300
10/21	11.8000
10/20	11.8600
10/17	11.8300
10/16	11.7700
10/15	11.8100
10/14	11.7600
10/13	11.6900

日期	淨值
10/10	11.6200
10/09	11.6800
10/08	11.6600
10/07	11.6000
10/06	11.5800
10/03	11.5300
10/02	11.4500
10/01	11.4500
09/30	11.4900
09/29	11.4400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。