國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.8200美元(2025/04/11)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	11.8500
幅度	0.84%	最低淨值(年)	10.1900

近20日淨值

日期	淨值
04/11	10.8200
04/10	10.7300
04/09	10.9400
04/08	10.5700
04/07	10.6100
04/04	10.8400
04/03	11.3500
04/02	11.4600
04/01	11.4400
03/31	11.4200

日期	淨值
03/28	11.3900
03/27	11.3500
03/26	11.3800
03/25	11.3300
03/24	11.3400
03/21	11.3300
03/20	11.3400
03/19	11.2500
03/18	11.1800
03/17	11.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。