國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5200美元(2025/06/04)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	11.8500
幅度	-0.78%	最低淨值(年)	10.4000

近20日淨值

日期	淨值
06/04	11.5200
06/03	11.6100
06/02	11.6000
05/30	11.6500
05/29	11.5700
05/28	11.6000
05/27	11.6600
05/23	11.5900
05/22	11.5900
05/21	11.6100

日期	淨值
05/20	11.7200
05/19	11.6700
05/16	11.7000
05/15	11.5900
05/14	11.4300
05/13	11.3700
05/12	11.4500
05/09	11.4300
05/08	11.4200
05/07	11.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。