國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.4700美元(2025/07/18)
漲跌	0.0700	最高淨值(年)	11.8500
幅度	0.61%	最低淨值(年)	10.5100

近20日淨值

日期	淨值
07/18	11.4700
07/17	11.4000
07/16	11.3500
07/15	11.3400
07/14	11.4000
07/11	11.3400
07/10	11.3400
07/09	11.3500
07/08	11.2800
07/07	11.3100

日期	淨值
07/03	11.3600
07/02	11.2800
07/01	11.3700
06/30	11.3800
06/27	11.3900
06/26	11.3900
06/25	11.3100
06/24	11.4200
06/23	11.3700
06/20	11.3200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。