國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.3500美元(2025/04/03)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	11.8500
幅度	-0.96%	最低淨值(年)	10.1900

近20日淨值

日期	淨值
04/03	11.3500
04/02	11.4600
04/01	11.4400
03/31	11.4200
03/28	11.3900
03/27	11.3500
03/26	11.3800
03/25	11.3300
03/24	11.3400
03/21	11.3300

日期	淨值
03/20	11.3400
03/19	11.2500
03/18	11.1800
03/17	11.2100
03/14	11.1600
03/13	11.0200
03/12	10.9900
03/11	10.9900
03/10	11.0800
03/07	11.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。