國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.1300美元(2025/09/05)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	11.8500
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
09/05	11.1300
09/04	11.1600
09/03	11.1100
09/02	11.1000
08/29	11.3200
08/28	11.3600
08/27	11.4300
08/26	11.4200
08/25	11.4900
08/22	11.5800

日期	淨值
08/21	11.6500
08/20	11.6400
08/19	11.5800
08/18	11.5200
08/15	11.5700
08/14	11.5900
08/13	11.5300
08/12	11.4700
08/11	11.4900
08/08	11.4600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。