國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.7200美元(2024/11/21)
漲跌	0.1500	最高淨值(年)	11.7200
幅度	1.30%	最低淨值(年)	10.1900

近20日淨值

日期	淨值
11/21	11.7200
11/20	11.5700
11/19	11.5000
11/18	11.4700
11/15	11.4800
11/14	11.4100
11/13	11.3500
11/12	11.3600
11/11	11.4600
11/08	11.3200

日期	淨值
11/07	11.1800
11/06	11.2600
11/05	11.1900
11/04	11.1000
11/01	11.1700
10/31	11.3200
10/30	11.2400
10/29	11.3100
10/28	11.4700
10/25	11.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。