國外基金淨值

(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	11.5400美元(2025/12/12)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	11.9500
幅度	0.09%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
12/12	11.5400
12/11	11.5300
12/10	11.5300
12/09	11.6200
12/08	11.6500
12/05	11.7000
12/04	11.7600
12/03	11.7600
12/02	11.7300
12/01	11.7700

日期	淨值
11/28	11.9500
11/26	11.8900
11/25	11.8000
11/24	11.7700
11/21	11.7300
11/20	11.6500
11/19	11.6900
11/18	11.7000
11/17	11.7900
11/14	11.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。