國外基金淨值

(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.4900歐元(2025/04/11)
漲跌	0.1100	最高淨值(年)	13.6700
幅度	0.89%	最低淨值(年)	11.7600

近20日淨值

日期	淨值
04/11	12.4900
04/10	12.3800
04/09	12.6300
04/08	12.2000
04/07	12.2400
04/04	12.5100
04/03	13.1000
04/02	13.2300
04/01	13.2100
03/31	13.1700

日期	淨值
03/28	13.1300
03/27	13.0900
03/26	13.1300
03/25	13.0700
03/24	13.0900
03/21	13.0700
03/20	13.0900
03/19	12.9800
03/18	12.9000
03/17	12.9300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。