國外基金淨值

(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.3200歐元(2025/12/12)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	13.7800
幅度	0.08%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
12/12	13.3200
12/11	13.3100
12/10	13.3200
12/09	13.4100
12/08	13.4500
12/05	13.5100
12/04	13.5800
12/03	13.5800
12/02	13.5500
12/01	13.6000

日期	淨值
11/28	13.7800
11/26	13.7100
11/25	13.6100
11/24	13.5800
11/21	13.5400
11/20	13.4400
11/19	13.5000
11/18	13.5100
11/17	13.6000
11/14	13.6100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。