國外基金淨值

(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.8400歐元(2025/09/05)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	13.6700
幅度	-0.31%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
09/05	12.8400
09/04	12.8800
09/03	12.8200
09/02	12.8100
08/29	13.0400
08/28	13.0900
08/27	13.1700
08/26	13.1600
08/25	13.2400
08/22	13.3500

日期	淨值
08/21	13.4300
08/20	13.4200
08/19	13.3600
08/18	13.2900
08/15	13.3400
08/14	13.3700
08/13	13.2900
08/12	13.2300
08/11	13.2600
08/08	13.2200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。