國外基金淨值

(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.6200歐元(2025/10/23)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	13.6800
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
10/23	13.6200
10/22	13.6500
10/21	13.6100
10/20	13.6800
10/17	13.6400
10/16	13.5800
10/15	13.6300
10/14	13.5700
10/13	13.4900
10/10	13.4100

日期	淨值
10/09	13.4800
10/08	13.4600
10/07	13.3800
10/06	13.3700
10/03	13.3000
10/02	13.2100
10/01	13.2200
09/30	13.2400
09/29	13.1900
09/26	13.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。