國外基金淨值

(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.4000歐元(2025/06/02)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	13.6700
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	12.0000

近20日淨值

日期	淨值
06/02	13.4000
05/30	13.4300
05/29	13.3400
05/28	13.3700
05/27	13.4500
05/23	13.3700
05/22	13.3700
05/21	13.3900
05/20	13.5200
05/19	13.4700

日期	淨值
05/16	13.4900
05/15	13.3700
05/14	13.2000
05/13	13.1300
05/12	13.2200
05/09	13.1900
05/08	13.1800
05/07	13.2300
05/06	13.1700
05/05	13.1400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。