國外基金淨值

(9539)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	13.2300歐元(2025/07/18)
漲跌	0.0800	最高淨值(年)	13.6700
幅度	0.61%	最低淨值(年)	12.1100

近20日淨值

日期	淨值
07/18	13.2300
07/17	13.1500
07/16	13.0900
07/15	13.0800
07/14	13.1500
07/11	13.0800
07/10	13.0800
07/09	13.1000
07/08	13.0200
07/07	13.0500

日期	淨值
07/03	13.1100
07/02	13.0200
07/01	13.1300
06/30	13.1300
06/27	13.1300
06/26	13.1300
06/25	13.0500
06/24	13.1700
06/23	13.1200
06/20	13.0600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。