淨值
績效
基本
持股
配息
(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
57.3200
(2025/12/11)
今年以來
5.90%
Sharpe
0.26
年化標準差
4.18
Beta
0.88
近一年基金績效圖
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(8385)法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
0.10%
一週
-0.03%
一個月
-0.07%
三個月
0.45%
六個月
3.75%
一年
5.05%
二年
10.33%
三年
10.92%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。