淨值
績效
基本
持股
配息
(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
60.1500
(2025/10/22)
今年以來
14.14%
Sharpe
0.59
年化標準差
4.58
Beta
0.91
近一年基金績效圖
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(AO02)法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.08%
一週
0.42%
一個月
0.30%
三個月
3.78%
六個月
10.74%
一年
11.10%
二年
29.70%
三年
44.91%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。