淨值
績效
基本
持股
配息
(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
553.9400
(2025/12/10)
今年以來
17.07%
Sharpe
0.41
年化標準差
8.04
Beta
1.51
近一年基金績效圖
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(AO03)法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
一日
-0.17%
一週
-1.14%
一個月
-0.03%
三個月
2.02%
六個月
7.80%
一年
13.17%
二年
25.39%
三年
36.38%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。