淨值
績效
基本
持股
配息
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.6530
(2024/11/21)
今年以來
5.13%
Sharpe
0.48
年化標準差
5.04
Beta
0.02
近一年基金績效圖
■
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.10%
一週
-0.05%
一個月
0.15%
三個月
1.56%
六個月
4.30%
一年
9.84%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
■
差額
■
基金
■
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。