淨值
績效
基本
持股
配息
(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值
9.6830
(2024/11/11)
今年以來
5.46%
Sharpe
0.82
年化標準差
3.44
Beta
-0.02
近一年基金績效圖
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(AP09)富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.11%
一週
0.76%
一個月
0.67%
三個月
2.89%
六個月
4.99%
一年
11.46%
二年
N/A
三年
N/A
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。