淨值
績效
基本
持股
配息
(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值
122.7900
(2024/11/21)
今年以來
6.57%
Sharpe
0.58
年化標準差
4.23
Beta
0.69
近一年基金績效圖
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(5370)安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
一日
0.01%
一週
-0.11%
一個月
-0.49%
三個月
2.25%
六個月
5.03%
一年
9.97%
二年
16.47%
三年
7.45%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。