淨值
績效
基本
持股
配息
(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
73.5600
(2025/10/24)
今年以來
7.95%
Sharpe
0.66
年化標準差
3.26
Beta
0.91
近一年基金績效圖
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(9511)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.23%
一週
0.25%
一個月
-0.33%
三個月
2.21%
六個月
6.93%
一年
8.97%
二年
26.12%
三年
33.66%
近五年年報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。