(9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.5200(2025/06/04)
今年以來 4.73% Sharpe 0.34
年化標準差 10.15 Beta 0.37
近一年基金績效圖
■ (9541)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
■ 道瓊全球指數
一日 -0.78%
一週 -0.17%
一個月 1.50%
三個月 3.67%
六個月 2.02%
一年 13.30%
二年 18.91%
三年 15.79%
近五年年報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ 道瓊全球指數
近五年年報酬率
近一年各月報酬率
■ 差額    ■ 基金
■ 道瓊全球指數
近一年各月報酬率
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