淨值
績效
基本
持股
配息
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期：2025/06/30)
依區域(資料日期：2025/06/30)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
CSCHLD 7.500% 04-28
3.50%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2.30%
TEVA 4.100% 10-46
1.80%
B 0% 07-25
1.70%
BRP 7.125% 05-31
1.20%
DTV 10.000% 02-31
1.20%
HGVLLC 6.625% 01-32
1.20%
WBD 4.279% 03-32
1.20%
URI 3.875% 02-31
1.10%
HESM 5.125% 06-28
1.10%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。