淨值
績效
基本
持股
配息
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
CSCHLD 3.375% 02-31
3.10%
CSCHLD 4.625% 12-30
2.50%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2.20%
TEVA 4.100% 10-46
1.80%
URI 3.875% 02-31
1.10%
HESM 5.125% 06-28
1.10%
SATS 10.750% 11-29
1.10%
DTV 10.000% 02-31
1.10%
GGAMFI 5.875% 03-30
1.00%
QXO 6.750% 04-32
1.00%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。