淨值
績效
基本
持股
配息
(8609)法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金R/A EUR(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
DISH 3.375% 08-26
3.60%
LOO.SAY.ASIABD+QDIV$
2.50%
T 4.875% 04-26
2.40%
CSCHLD 3.375% 02-31
2.10%
CSCHLD 4.625% 12-30
1.80%
CHTR 4.250% 01-34
1.80%
TEVA 4.100% 10-46
1.60%
B 0% 11-24
1.50%
DTV 5.875% 08-27
1.30%
HESM 5.125% 06-28
1.20%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。