淨值
績效
基本
持股
配息
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
BUNDES 0.5% 15/02/25
2.80%
BUNDES 1% 15/05/38
2.00%
BUNDES 0% 15/08/26
1.00%
BUNDES 0% 15/11/28
0.90%
ING GROEP VAR 23/05/29
0.70%
JPMORGAN VAR 24/02/28
0.60%
BUNDES 0% 15/08/50
0.60%
ABN AMRO 4.375% 20/10/28
0.50%
BANCO SAN VAR 09/01/28
0.50%
NORTHWEST 4.109% 15/03/30
0.50%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。