淨值
績效
基本
持股
配息
(8815)瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/10/31)
依區域(資料日期：2025/10/31)
持股明細(
資料日期：2025/10/31
)
持股名稱
比例
EURO-BUND FUTURE DEC25
11.40%
EURO-SCHATZ FUT DEC25
4.40%
BUNDES 1% 15/05/38
2.60%
BUNDES 0% 15/08/30
2.40%
BUNDES 0% 15/08/26
1.00%
BUNDES 0% 15/11/28
0.60%
TOTALENER VAR 25/01/74
0.60%
UBS GROUP VAR 01/03/29
0.60%
BANK OF AMERICA CORP VAR 30/10/31
0.50%
BUNDES 0% 15/02/32
0.50%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。