淨值
績效
基本
持股
配息
(8846)瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND
3.50%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)
2.40%
MASTERCARD INC
2.30%
APPLE INC
1.90%
VEEVA SYSTEMS INC
1.90%
PG&E CORPORATION
1.80%
RESMED INC
1.60%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
1.30%
ALPHABET INC CLASS C
1.30%
WILLIAMS-SONOMA INC
1.10%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。