淨值
績效
基本
持股
配息
(BJ11)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)
持股明細(
資料日期：2025/06/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
14.80%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
6.60%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
6.30%
GNMA II TBA 3.5% JUL 30YR JMBO
3.80%
FRANCE (GOVT OF)
3.20%
GNMA II TBA 6.5% AUG 30YR JMBO
2.30%
U S TREASURY BOND
2.30%
PROVINCE OF QUEBEC SR UNSEC 144A
2.00%
GNMA II TBA 3.0% AUG 30YR JMBO
1.90%
SPANISH GOVT BD (BONOS Y OBLIG)
1.50%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。