淨值
績效
基本
持股
配息
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
依產業(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 3.0% FEB 30YR
7.60%
FNMA TBA 4.0% MAR 30YR
6.00%
FNMA TBA 4.5% MAR 30YR
6.00%
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR
6.00%
FNMA TBA 3.5% FEB 30YR
4.60%
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR
2.70%
U S TREASURY BOND
2.60%
U S TREASURY BOND-1
2.50%
FNMA TBA 4.0% FEB 30YR
1.50%
FNMA TBA 5.0% JAN 30YR
1.30%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。