淨值
績效
基本
持股
配息
(BJ01)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
依產業(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/03/31
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
6.20%
FNMA TBA 5.0% MAY 30YR
5.90%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
5.90%
FNMA TBA 5.0% APR 30YR
5.50%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
5.50%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
3.50%
U S TREASURY BOND
2.60%
U S TREASURY BOND-1
2.50%
FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
2.40%
FNMA TBA 3.0% APR 30YR
2.20%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。