淨值
績效
基本
持股
配息
(BJ27)PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/06/30
)
持股名稱
比例
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR
12.20%
FNMA TBA 6.0% AUG 30YR
9.30%
FNMA TBA 4.5% JUL 30YR
8.10%
PIMCO GIS INCOME FUND Z A USD
6.60%
FNMA TBA 5.0% AUG 30YR
5.30%
DEUTSCHLAND REP
4.90%
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR
4.40%
PIMCO TRENDS MNGD F ZUSDACC
1.80%
U S TREASURY INFLATE PROT BD
1.80%
U S TREASURY INFLATE PROT BD-1
1.60%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。