淨值
績效
基本
持股
配息
(AJ05)鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
US TSY 3.125% 05/48
6.65%
US TSY 3.75% 08/26
5.13%
US TSY 4.375% 11/28
3.20%
US TSY 4.625% 09/30
3.04%
IBRD 0.75% 03/25
2.31%
US TSY 4.375% 08/43
1.88%
US TSY 3.5% 02/33
1.40%
FN MA4624
1.34%
G2SF 2.5 10/24
1.18%
FNCL 2.5 10/24
1.06%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。