淨值
績效
基本
持股
配息
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/08/31)
依區域(資料日期：2025/08/31)
持股明細(
資料日期：2025/08/31
)
持股名稱
比例
TBIP USA 16/09/25
3.13%
TBIP USA 25/09/25
3.13%
TBIP USA 11/09/25
2.76%
TBIP USA 13/11/25
1.64%
IFC 2.125% 07/04/26
1.27%
CPE 29/08/25 NATEXS USD F 4.32
1.03%
TBIP USA 23/09/25
1.03%
CPE 03/09/25 PRUDFDG USD F 4.33
0.82%
IBRD FRN 09/25
0.75%
IFC FRN 03/26
0.75%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。