淨值
績效
基本
持股
配息
(AJ24)鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(本基金之配息來源可能為本金)
依產業(資料日期：2025/04/30)
依區域(資料日期：2025/04/30)
持股明細(
資料日期：2025/04/30
)
持股名稱
比例
TBIP USA 13/05/25
3.11%
TBIP USA 20/05/25
3.11%
TBIP USA 08/05/25
2.70%
TBIP USA 05/06/25
2.41%
IBRD FRN 09/25
1.25%
IFC FRN 03/26
1.25%
BLKMM 2021-6A XR
0.78%
TBIP USA 01/05/25
0.69%
TBIP USA 24/06/25
0.69%
TBIP USA 27/05/25
0.69%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。