淨值
績效
基本
持股
配息
(5449)施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期：2025/02/28)
依區域(資料日期：2025/02/28)
持股明細(
資料日期：2025/02/28
)
持股名稱
比例
TBILL 15-May-2025
4.50%
TBOND 4.5 15-Nov-2054
3.50%
HGB 7 24-Oct-2035
3.40%
BNTNF 10 01-Jan-2035
3.30%
MBONO 8 07-Nov-2047
3.00%
IGB 7.18 14-Aug-2033
2.80%
INDOGB 7.125 15-Jun-2042
2.60%
BNTNF 10 01-Jan-2031
2.50%
MBONO 7.75 13-Nov-2042
2.40%
POLGB 5 25-Oct-2034
2.20%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。