淨值
績效
基本
持股
配息
(5488)施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
依產業(資料日期：2025/07/31)
依區域(資料日期：2025/07/31)
持股明細(
資料日期：2025/07/31
)
持股名稱
比例
TBILL 02-Oct-2025
5.80%
BNTNF 10 01-Jan-2035
4.80%
TBILL 18-Sep-2025
3.80%
MBONO 7.75 13-Nov-2042
2.90%
SAGB 9 31-Jan-2040
2.60%
MBONO 8 07-Nov-2047
2.50%
IGB 7.18 14-Aug-2033
2.40%
IGB 7.18 24-Jul-2037
2.20%
TBILL 28-Aug-2025
2.20%
IGB 7.54 23-May-2036
2.10%
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。