| 持股明細(資料日期：2024/09/30) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.8500% Mat 10/01/2024 | 7.94% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.8700% Mat 10/01/2024 | 7.52% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.8500% Mat 10/01/2024 | 6.16% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.8400% Mat 10/01/2024 | 5.13% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.8400% Mat 10/01/2024 | 3.42% |
| 美國聯邦政府浮動利率債 (美國 公債) FEDERA FRN 11/06/24 4.8400% | 3.15% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FHLB FRN 12/10/24 4.8400% | 2.74% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FHLB FRN 01/09/25 4.8450% | 2.05% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FHLB FRN 03/18/25 4.8550% | 2.05% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 12/31/2024 | 2.03% |