| 持股明細(資料日期：2025/07/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.3600% Mat 08/01/2025 | 7.55% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.3300% Mat 08/01/2025 | 4.85% |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.3700% Mat 08/01/2025 | 4.17% |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.3600% Mat 08/01/2025 | 4.04% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.3500% Mat 08/01/2025 | 2.70% |
| 聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.3450% Mat 09/19/2025 | 1.89% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 08/14/2025 | 1.88% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 08/26/2025 | 1.88% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 10/02/2025 | 1.87% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FHLB FRN 10/28/25 4.3250% | 1.35% |