| 持股明細(資料日期：2025/05/31) |
| 持股名稱 | 比例 |
| 摩根大通銀行 (美國 附買回票據) JP Morgan Securities, LLC 4.3400% Mat 06/02/2025 | 8.49% |
| 加拿大帝國商業銀行 (加拿大 附買回票據) Canadian Imperial Bank of 4.3400% Mat 06/02/2025 | 7.92% |
| 道明證券 (美國 金融) TD Securities (USA) LLC 4.3400% Mat 06/02/2025 | 5.14% |
| 匯豐銀行 (美國 金融) HSBC Bank USA APPROVED B 4.3000% Mat 06/02/2025 | 4.24% |
| 加拿大家銀行 (加拿大 附買回票據) Royal Bank of Canada Repo 4.3300% Mat 06/02/2025 | 4.24% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 政府機構債) FED HOME LN DISCOUNT NT 0.0000% Mat 06/13/2025 | 1.98% |
| 聯邦農業信用銀行融資公司 (美國 政府債及國庫券) FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.3150% Mat 09/19/2025 | 1.98% |
| 美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BILL 0.0000% Mat 07/29/2025 | 1.75% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.2900% Mat 06/16/2025 | 1.70% |
| 聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) FEDERAL HOME LOAN BANK 4.3600% Mat 06/18/2025 | 1.70% |