淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/07
美元
0.0573
2024/10/09
美元
0.0569
2024/09/06
美元
0.0570
2024/08/08
美元
0.0553
2024/07/08
美元
0.0582
2024/06/07
美元
0.0574
2024/05/08
美元
0.0562
2024/04/09
美元
0.0570
2024/03/07
美元
0.0576
2024/02/08
美元
0.0570
2024/01/05
美元
0.0563
2023/12/07
美元
0.0559
2023/11/07
美元
0.0544
2023/10/06
美元
0.0544
2023/09/07
美元
0.0560
2023/08/08
美元
0.0574
2023/07/07
美元
0.0577
2023/06/08
美元
0.0584
2023/05/09
美元
0.0596
2023/04/11
美元
0.0603
2023/03/08
美元
0.0594
2023/02/08
美元
0.0613
2023/01/06
美元
0.0596
2022/12/07
美元
0.0607
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。