淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
歐元
0.0360
2024/10/01
歐元
0.0389
2024/09/01
歐元
0.0373
2024/08/01
歐元
0.0356
2024/07/01
歐元
0.0423
2024/06/01
歐元
0.0392
2024/05/01
歐元
0.0420
2024/04/01
歐元
0.0426
2024/03/01
歐元
0.0539
2024/02/01
歐元
0.0354
2024/01/01
歐元
0.0423
2023/12/01
歐元
0.0387
2023/11/01
歐元
0.0329
2023/10/01
歐元
0.0410
2023/09/01
歐元
0.0385
2023/08/01
歐元
0.0349
2023/07/01
歐元
0.0363
2023/06/01
歐元
0.0360
2023/05/01
歐元
0.0283
2023/04/01
歐元
0.0282
2023/03/01
歐元
0.0291
2023/02/01
歐元
0.0295
2023/01/01
歐元
0.0345
2022/12/01
歐元
0.0288
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。