淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.0677
2024/10/01
美元
0.0689
2024/09/02
美元
0.0680
2024/08/01
美元
0.0665
2024/07/01
美元
0.0660
2024/06/03
美元
0.0657
2024/05/02
美元
0.0652
2024/04/02
美元
0.0667
2024/03/01
美元
0.0655
2024/02/01
美元
0.0652
2024/01/02
美元
0.0661
2023/12/01
美元
0.0637
2023/11/02
美元
0.0604
2023/10/02
美元
0.0614
2023/09/01
美元
0.0575
2023/08/01
美元
0.0585
2023/07/03
美元
0.0575
2023/06/01
美元
0.0567
2023/05/02
美元
0.0571
2023/04/03
美元
0.0572
2023/03/01
美元
0.0546
2023/02/01
美元
0.0562
2023/01/03
美元
0.0544
2022/12/01
美元
0.0540
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。