淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
歐元
0.0264
2024/10/01
歐元
0.0265
2024/09/02
歐元
0.0255
2024/08/01
歐元
0.0283
2024/07/01
歐元
0.0236
2024/06/03
歐元
0.0268
2024/05/02
歐元
0.0280
2024/04/02
歐元
0.0237
2024/03/01
歐元
0.0247
2024/02/01
歐元
0.0287
2024/01/02
歐元
0.0257
2023/12/01
歐元
0.0266
2023/11/02
歐元
0.0284
2023/10/02
歐元
0.0246
2023/09/01
歐元
0.0260
2023/08/01
歐元
0.0264
2023/07/03
歐元
0.0260
2023/06/01
歐元
0.0293
2023/05/02
歐元
0.0246
2023/04/03
歐元
0.0250
2023/03/01
歐元
0.0233
2023/02/01
歐元
0.0240
2023/01/03
歐元
0.0222
2022/12/01
歐元
0.0216
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。