淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
美元
0.0353
2024/10/01
美元
0.0354
2024/09/02
美元
0.0343
2024/08/01
美元
0.0383
2024/07/01
美元
0.0320
2024/06/03
美元
0.0362
2024/05/02
美元
0.0367
2024/04/02
美元
0.0322
2024/03/01
美元
0.0332
2024/02/01
美元
0.0376
2024/01/02
美元
0.0331
2023/12/01
美元
0.0333
2023/11/02
美元
0.0358
2023/10/02
美元
0.0324
2023/09/01
美元
0.0343
2023/08/01
美元
0.0342
2023/07/03
美元
0.0320
2023/06/01
美元
0.0341
2023/05/02
美元
0.0286
2023/04/03
美元
0.0319
2023/03/01
美元
0.0284
2023/02/01
美元
0.0318
2023/01/03
美元
0.0291
2022/12/01
美元
0.0283
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。