淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/04
南非幣
6.5900
2024/10/01
南非幣
6.5900
2024/09/02
南非幣
6.5900
2024/08/01
南非幣
6.5900
2024/07/01
南非幣
6.5900
2024/06/03
南非幣
6.5900
2024/05/02
南非幣
6.5900
2024/04/02
南非幣
6.5900
2024/03/01
南非幣
6.5900
2024/02/01
南非幣
6.5900
2024/01/02
南非幣
6.7300
2023/12/01
南非幣
6.7300
2023/11/02
南非幣
6.7300
2023/10/02
南非幣
6.7300
2023/09/01
南非幣
6.7300
2023/08/01
南非幣
6.7300
2023/07/03
南非幣
6.7300
2023/06/01
南非幣
6.7300
2023/05/02
南非幣
6.7300
2023/04/03
南非幣
6.7300
2023/03/01
南非幣
6.7300
2023/02/01
南非幣
6.7300
2023/01/02
南非幣
11.7100
2022/12/01
南非幣
11.7100
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。