淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/09/02
日圓
6.4480
2025/08/01
日圓
6.4810
2025/07/08
日圓
6.4980
2025/06/09
日圓
6.5280
2025/05/08
日圓
6.5600
2025/04/08
日圓
6.5680
2025/03/10
日圓
6.5970
2025/02/10
日圓
6.6270
2025/01/10
日圓
6.6600
2024/12/09
日圓
6.6930
2024/11/08
日圓
6.7230
2024/10/08
日圓
6.7480
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。