淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
美元
0.0340
2025/05/01
美元
0.0351
2025/04/01
美元
0.0334
2025/03/03
美元
0.0299
2025/02/03
美元
0.0328
2025/01/02
美元
0.0341
2024/12/02
美元
0.0299
2024/11/01
美元
0.0343
2024/10/01
美元
0.0292
2024/09/02
美元
0.0301
2024/08/01
美元
0.0344
2024/07/01
美元
0.0286
2024/06/03
美元
0.0326
2024/05/01
美元
0.0325
2024/04/01
美元
0.0308
2024/03/01
美元
0.0297
2024/02/01
美元
0.0336
2024/01/02
美元
0.0304
2023/12/01
美元
0.0307
2023/11/01
美元
0.0322
2023/10/02
美元
0.0298
2023/09/01
美元
0.0334
2023/08/01
美元
0.0296
2023/07/03
美元
0.0296
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。