淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0620
2024/10/01
美元
0.0638
2024/09/02
美元
0.0635
2024/08/01
美元
0.0633
2024/07/01
美元
0.0623
2024/06/03
美元
0.0629
2024/05/01
美元
0.0626
2024/04/01
美元
0.0640
2024/03/01
美元
0.0635
2024/02/01
美元
0.0636
2024/01/02
美元
0.0643
2023/12/01
美元
0.0500
2023/11/01
美元
0.0479
2023/10/02
美元
0.0493
2023/09/01
美元
0.0503
2023/08/01
美元
0.0516
2023/07/03
美元
0.0510
2023/06/01
美元
0.0508
2023/05/01
美元
0.0524
2023/04/03
美元
0.0524
2023/03/01
美元
0.0526
2023/02/01
美元
0.0543
2023/01/02
美元
0.0528
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。