淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0637
2024/10/01
美元
0.0654
2024/09/02
美元
0.0648
2024/08/01
美元
0.0636
2024/07/01
美元
0.0631
2024/06/03
美元
0.0635
2024/05/01
美元
0.0630
2024/04/01
美元
0.0649
2024/03/01
美元
0.0636
2024/02/01
美元
0.0638
2024/01/02
美元
0.0653
2023/12/01
美元
0.0657
2023/11/01
美元
0.0629
2023/10/02
美元
0.0650
2023/09/01
美元
0.0670
2023/08/01
美元
0.0688
2023/07/03
美元
0.0685
2023/06/01
美元
0.0677
2023/05/01
美元
0.0692
2023/04/03
美元
0.0694
2023/03/01
美元
0.0703
2023/02/01
美元
0.0735
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。