淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
美元
0.0437
2025/05/01
美元
0.0474
2025/04/01
美元
0.0455
2025/03/03
美元
0.0424
2025/02/03
美元
0.0468
2025/01/02
美元
0.0516
2024/12/02
美元
0.0461
2024/11/01
美元
0.0566
2024/10/01
美元
0.0462
2024/09/02
美元
0.0495
2024/08/01
美元
0.0546
2024/07/01
美元
0.0431
2024/06/03
美元
0.0512
2024/05/01
美元
0.0491
2024/04/01
美元
0.0487
2024/03/01
美元
0.0451
2024/02/01
美元
0.0513
2024/01/02
美元
0.0449
2023/12/01
美元
0.0442
2023/11/01
美元
0.0497
2023/10/02
美元
0.0427
2023/09/01
美元
0.0500
2023/08/01
美元
0.0449
2023/07/03
美元
0.0449
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。