淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0711
2024/10/01
美元
0.0723
2024/09/02
美元
0.0720
2024/08/01
美元
0.0716
2024/07/01
美元
0.0706
2024/06/03
美元
0.0706
2024/05/01
美元
0.0703
2024/04/01
美元
0.0718
2024/03/01
美元
0.0715
2024/02/01
美元
0.0726
2024/01/02
美元
0.0731
2023/12/01
美元
0.0588
2023/11/01
美元
0.0572
2023/10/02
美元
0.0580
2023/09/01
美元
0.0588
2023/08/01
美元
0.0592
2023/07/03
美元
0.0589
2023/06/01
美元
0.0590
2023/05/01
美元
0.0597
2023/04/03
美元
0.0595
2023/03/01
美元
0.0599
2023/02/01
美元
0.0616
2023/01/02
美元
0.0557
2022/12/01
美元
0.0559
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。