淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0725
2024/10/01
美元
0.0736
2024/09/02
美元
0.0732
2024/08/01
美元
0.0727
2024/07/01
美元
0.0722
2024/06/03
美元
0.0722
2024/05/01
美元
0.0723
2024/04/01
美元
0.0736
2024/03/01
美元
0.0734
2024/02/01
美元
0.0741
2024/01/02
美元
0.0748
2023/12/01
美元
0.0689
2023/11/01
美元
0.0665
2023/10/02
美元
0.0681
2023/09/01
美元
0.0694
2023/08/01
美元
0.0698
2023/07/03
美元
0.0694
2023/06/01
美元
0.0691
2023/05/01
美元
0.0706
2023/04/03
美元
0.0705
2023/03/01
美元
0.0703
2023/02/01
美元
0.0721
2023/01/02
美元
0.0704
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。