淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0486
2024/10/01
美元
0.0500
2024/09/02
美元
0.0497
2024/08/01
美元
0.0495
2024/07/01
美元
0.0487
2024/06/03
美元
0.0491
2024/05/01
美元
0.0489
2024/04/01
美元
0.0499
2024/03/01
美元
0.0494
2024/02/01
美元
0.0495
2024/01/02
美元
0.0500
2023/12/01
美元
0.0388
2023/11/01
美元
0.0371
2023/10/02
美元
0.0382
2023/09/01
美元
0.0390
2023/08/01
美元
0.0399
2023/07/03
美元
0.0394
2023/06/01
美元
0.0392
2023/05/01
美元
0.0404
2023/04/03
美元
0.0404
2023/03/01
美元
0.0405
2023/02/01
美元
0.0418
2023/01/02
美元
0.0372
2022/12/01
美元
0.0370
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。