淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
美元
0.0550
2025/05/01
美元
0.0544
2025/04/01
美元
0.0552
2025/03/03
美元
0.0563
2025/02/03
美元
0.0565
2025/01/02
美元
0.0563
2024/12/02
美元
0.0568
2024/11/01
美元
0.0568
2024/10/01
美元
0.0576
2024/09/02
美元
0.0573
2024/08/01
美元
0.0568
2024/07/01
美元
0.0564
2024/06/03
美元
0.0563
2024/05/01
美元
0.0563
2024/04/01
美元
0.0573
2024/03/01
美元
0.0571
2024/02/01
美元
0.0576
2024/01/02
美元
0.0580
2023/12/01
美元
0.0535
2023/11/01
美元
0.0516
2023/10/02
美元
0.0527
2023/09/01
美元
0.0537
2023/08/01
美元
0.0540
2023/07/03
美元
0.0536
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。