淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2024/11/01
美元
0.0497
2024/10/01
美元
0.0509
2024/09/02
美元
0.0504
2024/08/01
美元
0.0494
2024/07/01
美元
0.0490
2024/06/03
美元
0.0492
2024/05/01
美元
0.0488
2024/04/01
美元
0.0503
2024/03/01
美元
0.0492
2024/02/01
美元
0.0494
2024/01/02
美元
0.0504
2023/12/01
美元
0.0507
2023/11/01
美元
0.0485
2023/10/02
美元
0.0501
2023/09/01
美元
0.0516
2023/08/01
美元
0.0529
2023/07/03
美元
0.0527
2023/06/01
美元
0.0520
2023/05/01
美元
0.0531
2023/04/03
美元
0.0532
2023/03/01
美元
0.0538
2023/02/01
美元
0.0562
2023/01/02
美元
0.0506
2022/12/01
美元
0.0497
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。