淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/06/02
美元
0.0594
2025/05/01
美元
0.0591
2025/04/02
美元
0.0596
2025/03/03
美元
0.0604
2025/02/03
美元
0.0601
2025/01/02
美元
0.0600
2024/12/02
美元
0.0605
2024/11/01
美元
0.0603
2024/10/01
美元
0.0613
2024/09/02
美元
0.0610
2024/08/01
美元
0.0606
2024/07/01
美元
0.0597
2024/06/03
美元
0.0597
2024/05/01
美元
0.0594
2024/04/01
美元
0.0606
2024/03/01
美元
0.0603
2024/02/01
美元
0.0612
2024/01/02
美元
0.0615
2023/12/01
美元
0.0506
2023/11/01
美元
0.0493
2023/10/02
美元
0.0499
2023/09/01
美元
0.0505
2023/08/01
美元
0.0509
2023/07/03
美元
0.0505
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。